最有效的3种止损方法

  概括起来说,止损的方法有以下几种:
  概括起来说,止损的方法有以下几种:

  1、定额止损法

  这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。定额止损的强制作用比较明显,投资者无需过分依赖对行情的判断。

  止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成:一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同。同时也与投资者的盈利预期有关。二是交易品种的随机波动。这是指在没有外界因素影响时,市场交易群体行为导致的价格无序波动。定额止损比例的设定是在这两个数据里寻找一个平衡点。这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定,投资者可以避免被无谓的随机波动震出局。

  2、技术止损法

  较为复杂一些的是技术止损法。它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些,很难找到一个固定的模式。一般而言,运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。例如,在上升通道的下轨买入后,等待上升趋势的结束再平仓,并将止损位设在相对可靠的平均移动线附近。就沪市而言,大盘指数上行时,5天均线可维持短线趋势,20天或30天均线将维持中长线的趋势。一旦上升行情开始后,可在5天均线处介入而将止损设在20天均线附近,既可享受阶段上升行情所带来的大部分利润,又可在头部形成时及时脱身,确保利润。在上升行情的初期,5天均线和20天均线相距很小,即使看错行情,在20天均线附近止损,亏损也不会太大。

  再如,市场进入盘整阶段(盘局)后,通常出现箱形或收敛三角形态,价格与中期均线(一般为10-20天线)的乖离率逐渐缩小。此时投资者可以在技术上的最大乖离率处介入,并将止损位设在盘局的最大乖离率处。这样可以低进高出,获取差价。一旦价格对中期均线的乖离率重新放大,则意味着盘局已经结束。此时价格若转入跌势,投资者应果断离场。盘局是相对单边市而言的。盘局初期,市场人心不稳,震荡较大,交易者可以大胆介入。盘局后期则应将止损范围适当缩小,提高保险系数。

  3、无条件止损法

  不计成本,夺路而逃的止损称为无条件止损。当市场的基本面发生了根本性转折时,投资者应摒弃任何幻想,不计成本地杀出,以求保存实力,择机再战。基本面的变化往往是难以扭转的。基本面恶化时,投资者应当机立断,砍仓出局。

  综上所述,止损是控制风险的必要手段,如何用好止损工具,投资者应各有风格。在交易中,投资者对市场的总体位置、趋势的把握是十分重要的。在高价圈多用止损,在低价圈少用或不用,在中价圈应视市场运动趋势而定。顺势而为,用好止损位是投资者获胜的不二法门。

原创文章,作者:鑫佳鑫,如若转载,请注明出处:https://www.fx333.com/329.html

Like (0)
鑫佳鑫鑫佳鑫
Previous April 9, 2009
Next April 24, 2009

相关推荐

  • 学会放弃不适合的交易机会

    完美的交易就像呼吸,保持弹性,不必每个波段都交易多数交易者都会错过70%的行情,每个投资者所能支配的精力、掌握的市场知识、惯用的交易技巧不同,不要奢望市场每一分利润都要拿到手,不要认为别人赚了多少我也要赚多少,也不要以为必须每个波段都进行交易。完美的交易就像呼吸,保持弹性,不必每个波段都交易,首先交易应该是自然且轻松的,不要强行交易,不要和市场或者你自己作对。完美的交易就像我们呼吸一样,你一呼一吸,就像进场和出场,一定要冷静和放松,寻找那些可见的交易机会。
    外汇交易 January 31, 2013
  • 斩仓的时机

      斩仓的时机看错走势对每个入市者都是不可避免的事情,因此每个人都可能面临是否应该斩仓的困境。下面谈一些个人的看法。
    外汇交易 September 30, 2009
  • 选择左侧交易还是右侧交易

    大部分的交易方法和理论,都告诫我们,永远使用右侧交易。可以说,右侧交易明显地占据着主流的位置。
    外汇交易 January 26, 2013
  • 如何应付kdj指标钝化

      KDJ指标是研判行情时经常使用的一种技术指标,它的优点是对价格的未来走向变动比较敏感,尤其在周线日线图中,往往能给出较为明确的进出场时机,一般来说,黄金交叉意味着买进,死亡交叉意味着抛空。
    外汇交易 October 26, 2009
  • 操盘高手十一条规则

      第一条:确实想交易。这是第一原则,具有一票否决权,如果你不“爱”这一行,请你走开。我估计这不仅仅是墨菲的观点,所有超级交易师都对交易爱得的疯狂,所有行业的所有的成功人士很少有不爱自己的职业的,成功绝非偶然。
    外汇交易 March 21, 2009
  • 三及多根K线组合的应用技巧分析

    交易实战中我们不仅要看一至二根K线,还要看三至多根的K线组合,买卖双方决战时对抗力量的强弱变化,便可清晰洞察,双方的胜负一目了然。根据个人实战经验,本人将三根K线的组合分为六种模式,为了便于记忆概括为:“三,川,卜,1,小,V”六字。
    外汇交易 February 5, 2009
  • 投资基金的理财精髓

    股市里有句话:大涨的背后是大跌,大跌的背后是大涨。从
    外汇交易 September 30, 2008
  • 对美国救市计划的担忧打压美元

    投资者继续等待美国巨额救市计划的更多细节,在计划最终通过之前对高额救市成本的担忧打压美元,投资者担忧救市计划将可能导致美国出现预算和经常账双赤字,另外美联储若被迫以印钞的方式来支付这次救市计划的成本,将再次引发通胀担忧,目前美国的实际利率为-3.4%,是自1980年以来的最大实际负利率。
    外汇交易 September 22, 2008
  • 当单子被套之后

    在人们投资者过程中,总会难免有资金被套的概率发生,那么当自己的资金被套牢后该怎么办呢?今天笔者将从三个方面来谈一下看法。
    外汇交易 January 22, 2013
  • 止与不止——止损的误区在哪里

      在金融投机操作中,STOPLOSS(止损)是最常见又最不受欢迎的词汇之一。止损是在金融投机中长期生存的最重要的基本功,但出于对损失的本能逃避,大多数投机者对止损的认识是混乱甚至错误的,或者处于无知的状态,对止损的认识误区也是最多的。
    外汇交易 May 1, 2009

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *